För att lyckas som en professionell näringsidkare är det ofta sagt att den aspirant måste behandla handel som ett företag Som med många av de klich d-fraserna som krossar den metaforiska handelsgolvet är betydelsen av detta uttalande ofta förbisedd, eller betydelsen missförståddes. Följande artikel av Tim Wilcox syftar till att ta itu med dessa problem genom att undersöka några av de sätt på vilka en näringsidkare kan gå för att uppnå detta viktiga mål. Det är uppdelat i två sektioner en allmän översikt över vad som utgör en handelsplan och varför det är klokt att ha en följd av en detaljerad analys av de olika aspekter som bör beaktas vid skapandet, till exempel vikten av självmedvetenhet, disciplin och riskhantering. Även om artikeln huvudsakligen syftar till nybörjare, kommer handlare av alla standarder sannolikt att hitta något som är användbart på sina sidor. Eftersom handelsplanskalan är betydligt längre än våra andra artiklar har vi tillhandahållit det som pdf-dokument, både för convenie nce och för att bevara den ursprungliga layouten Vänligen klicka på länken nedan för att ladda ner den. Du måste vara inloggad för att skicka kommentarer eller betygsätta den här artikeln. Recent Comments. eliteeservices2810658 Kan vi använda detta för våra Forex-kunder Hi eliteeservices, vi uppskattar din artighet i fråga frågan - tack. Tradingplan Mall är gratis för alla att ladda ner Om du kommer att marknadsföra det på något sätt till dina kunder, då skulle vi begära att du inkluderar en länk till T2W Något positivt du kanske vill lägga till om webbplatsen - är helt efter eget gottfinnande Tim.10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Det finns ett gammalt ordspråk i affärer Misslyckas med att planera och du planerar att misslyckas Det kan låta glib, men de som ser på att vara framgångsrika, inklusive handlare bör följa dessa åtta ord som om de var skrivna i sten Fråga någon näringsidkare som gör pengar på en konsekvent basis och de kommer att berätta för dig, Du har två val du kan antingen metodiskt följa en skriftlig plan eller misslyckas. Om du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, grattis Du är i minoriteten Medan det fortfarande inte finns någon absolut garanti för framgång har du eliminerat ett stort vägspärr. Om din plan använder bristfälliga tekniker eller saknar förberedelse, kommer din framgång inte att komma omedelbart, men åtminstone du är i stånd att kartlägga och ändra din kurs Genom att dokumentera processen lär du dig vad som fungerar och hur man undviker att upprepa dyra misstag. Oavsett om du inte har en plan nu, här är några idéer för att hjälpa till med processen. Disaster Avoidance 101. Handel är ett företag, så du måste behandla det som sådant om du vill lyckas Läsa några böcker, köpa ett kartläggningsprogram, öppna ett mäklarkonto och börja handla är inte en affärsplan - det är ett recept på katastrof Se även Investering 101. När en näringsidkare vet var marknaden har potential att pausa eller omvända, måste de bestämma vilken den kommer att vara och agera i enlighet därmed. En plan bör skrivas i sten medan du handlar, men är föremål för ombedömning utjämning när marknaden har stängt Det ändras med marknadsförhållandena och anpassas när traderens kompetensnivå förbättras. Varje näringsidkare bör skriva sin egen plan med beaktande av personliga handelsstilar och mål. Använda någon annans plan återspeglar inte dina handelsegenskaper Se även Fibonacci Och det gyllene förhållandet. Bygga den perfekta huvudplanen. Vilka är komponenterna i en bra handelsplan Här är 10 väsentligheter som varje plan bör innehålla.1 Skicklighetsbedömning. Är du redo att handla Har du testat ditt system genom att handla papper och göra det du har förtroende för att det fungerar Kan du följa dina signaler utan tvekan Handel på marknaderna är en kamp om att ge och ta De verkliga fördelarna är förberedda och de tar sina vinster från resten av publiken, som saknar en plan, ger sina pengar bort genom kostsamma misstag. 2 Mental förberedelse. Hur känner du. Fick du en god natt sova. Känner du dig till utmaningen framåt Om du inte är känslomässigt och psykologiskt klar att göra kamp på marknaderna är det bättre att ta ledig dag - annars riskerar du att förlora din skjorta Detta garanteras hända om du är arg, upptagen eller annars distraherad från uppgiften till hands Många handlare har en marknadsmantra som de upprepar innan dagen börjar få dem redo Skapa en som sätter dig i handelszonen.3 Ange risknivå. Hur mycket av din portfölj ska du riskera för någon handel. Det kan variera från omkring 1 till så mycket som 5 av din portfölj på en given handelsdag Det betyder att om du förlorar det beloppet när som helst på dagen, kommer du ut och stannar ut. Det beror på din handelsstil och risk tolerans. Bättre att hålla pulveret torrt för att kämpa en dag om sakerna inte går sätt Se också Vad är din risk tolerans. Innan du anger en handel, ställ realistiska vinstmål och riskbelöningsförhållanden Vad är den minsta riskavgift du kommer att acceptera Många handlare kommer inte att handla om inte den potentiella vinsten är minst tre gånger större än det finns k Om din stoppförlust är en dollarförlust per aktie ska ditt mål vara en 3 vinst. Ange veckovisa, månatliga och årliga vinstmål i dollar eller i procent av din portfölj och värdera dem regelbundet. Se även Beräkning av risker Och Reward.5 Gör din läxa. Innan marknaden öppnar, vad händer runt om i världen Är utländska marknader upp eller ner Är index futures som SP 500 eller Nasdaq 100 börshandlade fonder upp eller ner i pre-market Index futures är ett bra sätt att mäta marknadsmooden innan marknaden öppnar Vilka ekonomiska eller intäktsuppgifter som kommer ut och när Posta en lista på väggen framför dig och bestämma om du vill handla före en viktig ekonomisk rapport För de flesta handlare är det det är bättre att vänta tills rapporten släpps än att ta onödig risk. Proffshandel baserad på sannolikheter De spelar ingen roll.6 Handelsförberedelser. Oavsett handelssystem och program du använder, märka stora och mindre stöd och motståndsnivåer, ställ in varningar för inresa och utgång sig nals och se till att alla signaler lätt kan ses eller upptäckas med en tydlig visuell eller hörsignal. Ditt handelsområde borde inte ge distraheringar. Kom ihåg, det här är ett företag, och distraheringar kan vara kostsamma. 7 Ange avslutningsregler. De flesta handlare gör misstaget av koncentrera 90 eller mer av sina ansträngningar för att leta efter köpsignaler men betala mycket lite uppmärksamhet när och var de ska gå. Många handlare kan inte sälja om de är nere eftersom de inte vill förlusta. Få över det eller du kommer inte göra det som en näringsidkare Om ditt stopp blir träffat, betyder det att du hade fel. Ta inte det personligt. Professionella handlare förlorar mer affärer än de vinner, men genom att hantera pengar och begränsa förluster, hamnar de fortfarande vinst. Innan du går in i en handel bör du vet var dina utgångar är Det finns minst två för varje handel Först, vad är din stoppförlust om handeln går emot dig Det måste skrivas ned Psykiska stopp slutar inte räkna För det andra bör varje handel ha ett vinstmål När du väl har kommit dit, sälja en del av din position och du kan flytta din stoppförlust på resten av din position för att bryta, även om du önskar. Såsom diskuterats ovan riskerar du aldrig mer än en viss procentandel av din portfölj på vilken handel som helst. 8 Set Entry Rules. This kommer efter tips för utgångsregler för en orsaksavgång är mycket viktigare än poster En typisk inmatningsregel kan vara formulerad så här om signalen A brinner och det finns ett minimumsmål minst tre gånger så bra som min stoppförlust och vi stöder köp X-kontrakt eller delar här Ditt system ska vara komplicerat nog för att vara effektivt men enkelt för att underlätta snap-beslut Om du har 20 villkor som måste uppfyllas och många är subjektiva, kommer du att hitta det svårt om inte omöjligt att faktiskt göra affärer Datorer gör ofta bättre handlare än människor, vilket kan förklara varför nästan 50 av alla affärer som nu förekommer på New York Stock Exchange är dataprogram genererade Datorer behöver inte tänka eller mår bra att göra handel Om villkor s är uppfyllda, de går in När handeln går på fel sätt eller träffar ett vinstmål, lämnar de dem De blir inte arg på marknaden eller känner sig oövervinnliga efter att ha gjort några bra affärer Varje beslut baseras på sannolikheter Se även NYSE och Nasdaq Hur de arbetar.9 Håll bra rekord. Alla bra handlare är också bra rekordhållare Om de vinner en handel vill de veta exakt varför och hur viktigare, de vill veta detsamma när de förlorar, så de återkommer inte onödigt misstag Skriv ner detaljer som mål, inmatning och utträde för varje handel, tid, support och motståndsnivåer, öppet dagligt öppningsområde öppnar och stänger för dagen och spelar in kommentarer om varför du gjorde handeln och lärdomarna. Du borde också spara dina handelsposter så att du kan gå tillbaka och analysera vinsten eller förlusten för ett visst system, neddragningar som är förlorade per handel med ett handelssystem, genomsnittlig tid per handel som är nödvändig för att beräkna handelseffektivitet och andra viktiga faktorer, och jämföra dem också med en buy-and-hold-strategi. Kom ihåg att det här är ett företag och du är revisorn.10 Utför en post-mortem. Efter varje handelsdag är tillägget av vinsten eller förlusten sekundär för att känna till varför och hur Skriv ner dina slutsatser i din handelsdagbok så att du kan hänvisa dem igen senare. Bottom Line. Successful pappershandel garanterar inte att du kommer att ha framgång när du börjar handla riktiga pengar och känslor kommer i spel Men framgångsrik pappershandel ger affärsmännens förtroende att systemet de ska använda faktiskt fungerar Beslutet om ett system är mindre viktigt än att få tillräckligt med färdigheter så att du kan göra affärer utan att gissa eller tvivla på beslutet. Det finns inget sätt att garantera att en handel kommer att tjäna pengar Traderens chanser är baserade på deras skicklighet och system för att vinna och förlora Det finns ingen sådan sak som att vinna utan att förlora Professionella handlare vet innan de går in i en handel som är udda s är till deras fördel eller de skulle inte vara där. Genom att låta vinsterna rida och minska förluster kort, kan en näringsidkare förlora några slag, men de kommer att vinna kriget. De flesta handlare och investerare gör motsatsen, vilket är anledningen till att de aldrig tjänar pengar. Handlare som vinner konsekvent behandla handel som ett företag Även om det inte är en garanti för att du kommer att tjäna pengar, är det viktigt att ha en plan om du vill bli konsekvent framgångsrik och överleva i handelsspelet. Det maximala beloppet av pengar som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen uppmättes. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst e av gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Hur att börja handla handelsplanutveckling. Innan du lär dig om handelsplanutveckling är det viktigt att notera skillnaden mellan diskretionära och systemhandlare. Traders faller vanligen i en av två stora kategorier diskretionära handlare eller beslutsbaserade handlare som tittar på marknaderna och placerar manuella handlar som svar på information som är tillgänglig på det tid och systemhandlare eller reglerbaserade handlare som ofta använder någon nivå av handelsautomatisering för att genomföra en objektiv uppsättning handelsregler. Eftersom det ofta ses som lättare att hoppa in i handel som en diskretionär näringsidkare, det är där de flesta handlare börjar, förlita sig på en kombination av kunskap och intuition för att hitta höga sannolikhetsmöjligheter även om en diskretionär näringsidkare använder en specifik handelsplan, eller hon bestämmer fortfarande huruvida eller inte egentligen placerar varje handel. Till exempel kan en diskretionär näringsidkare visa att alla kriterier har uppfyllts för en lång handel, men de kan hoppa över handeln om marknaderna har varit för hakiga att handelssessionen Systemhandlare , å andra sidan, följa handelssystemets logik exakt Eftersom systemhandel baseras på en absolut uppsättning regler är denna typ av handel lämplig för partiell eller fullhandel automatisering. Till exempel kan ett system kodas med din handelsplatformens proprietära språk och när strategin är påslagen hanterar datorn all handelsaktivitet inklusive identifiering av affärer, orderingångar, förvaltning och utträden. Medan diskretionära handlare inte alltid arbetar under en specifik uppsättning handelsregler kräver systemhandlare en omfattande handel plan som tar gissningen ur handel och ger konsistens över tiden I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man utvecklar en handelsplan nästa avsnitt, Backtesting och framåtprövning introducerar de olika metoderna som används för att testa lönsamheten hos en handelsplan Utveckla en handelsplan En handelsplan är en skriftlig uppsättning regler som definierar hur och när du kommer att placera affärer och innehåller följande komponenter Marknad s som kommer att handlas I dag är säljare inte begränsade till aktier du har ett brett urval av instrument att välja bland, inklusive obligationer, råvaror, valutor, börshandlade fonder, terminer, alternativ och e-minis, som e-mini SP 500-futureskontraktet I order för handel för att lyckas, dock måste varje valt instrument handla med god likviditet och volatilitet Likviditet beskriver möjligheten att snabbt och effektivt genomföra order av någon storlek utan att orsaka en betydande prisförändring. I enkla termer avser likviditet den lätthet som aktier eller kontrakt kan köpas och sålas Likviditet kan mätas i termer av. Bredd Hur tätt är budet fråga spread. Step Hur djup är marknaden hur m några beställningar vilar utöver det bästa budet och bästa erbjudandet. Immediacy Hur snabbt kan en stor marknadsordning utföras. Behändighet Hur lång tid tar det marknaden att studsa tillbaka efter en stor order är fylld. Marknader med god likviditet tenderar att handla med hårt bud fråga spridningar och tillräckligt med marknadsdjup för att snabbt fylla order. Likviditet är viktigt för handlare eftersom det hjälper till att säkerställa att order kommer att vara fyllda med minimal glidning. Fylld utan att väsentligt påverka pris. Volatilitet å andra sidan mäter hur mycket och vilken hastighet som pris rör sig upp och ner på en viss marknad När ett handelsinstrument upplever volatilitet ger det möjligheter för handlare att dra nytta av prisförändringen. Eventuella prisförändringar, om stigande priser i en uptrend eller fallande priser under en nedgång ger möjlighet till vinst det är svårt att göra vinst om priset blir detsamma. Det är viktigt att notera att en handelsplan utvecklad och testad för e-minis, till exempel wil Jag behöver inte alltid fungera bra när det tillämpas på aktier. Separata handelsplaner kan behövas för varje instrument eller typ av instrument. En handelsplan kan till exempel fungera bra på en mängd olika e-minis. Många handlare tycker det är lämpligt att inledningsvis fokusera på en trading instrument och sedan lägga till andra instrument som handelsfärdigheter öka primär diagramintervall som kommer att användas för att göra handelsbeslut Chartintervall är ofta associerade med en viss handelsstil. Diagramintervall kan baseras på tid, volym eller aktivitet och den du väljer i slutändan kommer ner till personliga preferenser och det som är mest vettigt. Som sagt är det vanligt att långsiktiga näringsidkare ser på längre tidsdiagram överlag, kortfristiga handlare använder vanligtvis intervaller med mindre perioder. Till exempel kan en gungare använd ett 60-minuters diagram medan en scalper kanske föredrar ett 144-tick-diagram. Tänk på att prisaktiviteten är densamma oavsett vilket diagram du väljer och de olika kartläggningarna int Ervals ger en annan syn på marknaderna Medan du kan välja att inkludera flera kartläggningsintervaller i din handel, kommer ditt primära kartintervall att användas för att definiera specifika handels - och utträdesregler Indikatorer och inställningar som kommer att tillämpas på diagrammet Din handelsplan måste också definiera några indikatorer som ska tillämpas på ditt diagram s Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på ett handelsinstrument s tidigare och nuvarande pris och eller volymaktivitet Det bör noteras att indikatorer ensam inte ger köp och säljsignaler du måste tolka signaler för att hitta handels - och utgångspunkter som överensstämmer med din handelsstil. Olika typer av indikatorer kan användas, inklusive de som tolkar trend, momentum, volatilitet och volym. Förutom att ange tekniska indikatorer bör din handelsplan också definiera de inställningar som kommer att användas Om du planerar att använda ett glidande medelvärde, ska din handelsplan exempelvis ange en 20-dagars simp le glidande medelvärde eller ett 50-dagars exponentiellt glidande medel. Regler för positionsbestämning Positionsstorlek avser dollarns värde på din trad och kan också användas för att definiera antalet aktier eller kontrakt som du kommer att handla. Det är mycket vanligt, till exempel för att nya handelsmän ska börja med ett e-mini-kontrakt Efter tiden och om systemet visar sig framgångsrikt kan näringsidkaren handla mer än ett kontrakt i taget och därigenom öka potentiell vinst men också maximera förluster Vissa handelsplaner kan kräva ytterligare kontrakt till läggas till om en viss vinst uppnås Oavsett din positioneringsstrategi bör reglerna tydligt anges i din handelsplan. Inträdesregler Vanligtvis är handlare antingen konservativa eller aggressiva av naturen och detta framgår ofta av deras handelsregler. Konservativa handlare kan vänta på för mycket bekräftelse innan du går in i en handel och därmed saknar giltiga handelsmöjligheter. Oftast aggressiva handlare kan å andra sidan vara o snabbt att komma in på marknaden utan mycket bekräftelse alls Handelsregler kan användas av handlare som är konservativa, aggressiva eller någonstans däremellan för att tillhandahålla ett konsekvent och avgörande sätt att komma in på marknaden. Handelsfilter och utlösare arbetar tillsammans för att skapa handel Inträdesregler Handelsfiltrar identifierar de inställningsvillkor som måste uppfyllas för att en handelspost ska kunna uppstå. De kan betraktas som säkerhet för handelsutlösaren när villkoren för handelsfiltret har uppfyllts, säkerheten är avstängd och avtryckaren blir aktiv En handelsutlösare är linjen i sanden som definierar när en handel kommer att ingås. Handelsutlösare kan baseras på ett antal villkor, från indikatorvärden till korsningen av en priströskel. Här är ett exempel. Tiden är mellan 9:30 AM och 3 00 PM EST. En pristavy på ett 5-minuters diagram har stängt över det 20-dagars enkla rörliga genomsnittet. Det 20-dagars enkla glidande medlet är över det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet. När dessa förhållanden har varit m et, vi kan leta efter handelsutlösaren. Ange en lång position med en stoppgränsordning som är inställd för ett fält ovanför den föregående raden s. Notera hur utlösaren specificerar ordningstypen som kommer att användas för att utföra handeln Eftersom beställningstypen bestämmer hur handeln utförs och fylls därför är det viktigt att förstå den korrekta användningen av varje ordertyp. Ordertypen ska vara en del av din handelsplan. Läs avsnittet Ordningstyper i denna handledning för mer information eller Introduktion till ordertyper vägledning för mer djupgående täckning Exit Rules Det sägs ofta att du kan komma in i en handel på någon prisnivå och göra det lönsamt genom att avsluta vid rätt tidpunkt. Även om detta verkar alltför förenklat är det helt sant. Handelsutgångar är en kritisk aspekt av en handelsplan eftersom de i slutändan definierar framgången för en handel Som sådan kräver dina exitregler samma mängd forskning och testning som dina regler för inresa Exit-regler definierar en mängd olika handelsresultat och kan inkl ude. Profit targets. Stop förlustnivåer. Stopp stopp nivåer. Stopp och omvänd strategier. Tidiga utgångar som EOD slutet av dagen. Som med handelsreglering regler, bör typ av exit order som du använder klart anges i din handelsplan för Exempel. Profitmål Avsluta med en gränsvärdesuppsättning 20 fästingar ovanför inmatningspriset. Stoppförlust Avsluta med en stopporderuppsättning 10 fästingar under inmatningspriset. Notera Återstående order måste avbrytas för att undvika att komma in i en oavsiktlig position. Figur 2 visar en mall som används för att utveckla en handelsplan som innehåller alla viktiga element. Strålningsinstrument. Tidsramar. Ställningsstorlek. Utför villkoren inklusive filter och triggers. Exit-regler inklusive resultatmål, stoppförlust och penninghantering.
No comments:
Post a Comment