Över utnyttja forex handel

Overleveraging - Riskerna med Forex Leverage. Vi har redan diskuterat vilken hävstångseffekt som är och vad det erbjuder till näringsidkaren. Låt oss här ta en titt på den överbelastningseffekt som kan ha på näringsidkarpsykologi. Som vi nämnde ovan är den bästa handlaren den som Kan ta bort sig från sina känslor under sin handelsaktivitet kan man ha så mycket spänning och glädje som han vill ha medan han njuter av frukterna av sina prestationer, men under handeln själv bör hjärtat slå sakta och hjärnan ska vara ansvarig. En risk för hög eller helt ingenting där ett litet misstag kan utplåna handlarens huvudstad är inte den miljö som bidrar till att skapa en sådan mentalitet. Misstag kommer oundvikligen hända under handel varken man eller maskin kan förutsäga varje Förflyttning av marknaden exakt För att säkerställa att de misstag som uppstår inte eliminerar din kapital, din självkänsla och din chans att lära dig av dina fel, överlåter inte hävstång. Hög hävstångseffekt Arbetar mot spekulanten genom att öka insatserna och göra hjärtslaget snabbare Ingen hoppar i sitt säte över förlusten av ett par dollar genom vilka lärdomar lärs och misstänkta erkänns Men som potentiella förluster ökar kommer nybörjaren inte ha tid att fokusera På lektionerna från hans brister men istället kommer att agonize över sin dumhet genom att ha riskerat så mycket pengar i en satsning som inte hade stor chans att lyckas ändå och där börjar den onda spiralen av rädsla och förluster som i slutändan kan förstöra en bra man Men om läsaren är rädd för de stora hålen som hävstången kan öppna i fickorna, borde han också komma ihåg att det inte finns något relaterat till valutamarknaden i sig som är farlig och skadlig Forex är kanske den säkraste av alla Eftersom priserna i allmänhet går mycket långsamt, och till skillnad från på aktiemarknaden är utplåningen av ett oleverantörskonto nästan omöjligt. Låt oss komma ihåg att nationerna inte går i konkurs och curren Cies don t gå till noll i allmänhet Men eftersom många människor ser valutakurser som ett snabbt växande system och förväntar sig att det inte finns någon form av hävstångseffekt att arbeta för dem, misslyckas fler människor på den här marknaden än de som lyckas. För att förhoppningsvis klargöra denna fråga Ännu mer, och för att låta den otroliga läsaren ompröva hans åsikt, vill jag påminna honom om att de bankruttiga Wall Street-företagen från 2008, som Bear Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, hade hävstångsförhållanden på högst 35 till 1, även i De värsta fallen Och det finns inte en person i världen idag som inte ser efter hur dumt och oansvarigt det var att ta så mycket risk Men om hävstångseffekten på trettiotalet var dålig nog för de gigantiska Wall Street-företagen, med USA: s regering och internationell backing bakom dem för att rekapitalisera dem upprepade gånger innan de gick i konkurs, eller tvingades till skottkvällar, hur klokt kan det vara för den genomsnittliga Joe att utnyttja sitt konto i femtio eller till och med hundra till 1 Med tanke på att forexen Marknaden är ojämn och oförutsägbar på kort sikt, hur mycket visdom kan det finnas i överleveranser. Kom ihåg, om du inte kan skapa bra avkastning med låg hävstång, finns det absolut ingen anledning att förvänta sig att göra det på hög hävstångseffekt och av alla skäl Att förvänta sig stora förluster istället. Riskåkning Handel Valutakursen har en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstången kan också fungera mot dig Som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden. Trading valutaväxling på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig innan Besluta att investera i utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och riskappetit. Ingen information eller åsikt på denna webbplats bör tas som en soli Citat eller erbjudande att köpa eller sälja någon valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida resultat Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning.2017 OptiLab Partners AB Alla Rättigheter Reserverade. Hur utnyttjandegrad används i Forex Trading. Hävstångseffekt i generella termer betyder helt enkelt lånade medel. Hävstångseffekt används allmänt inte bara för att förvärva fysiska tillgångar som fastigheter eller bilar, men också för att handla finansiella tillgångar som aktier och valutahandel. Forexhandel av detaljhandelsinvesterare har ökat med språng i De senaste åren tack vare spridningen av online-handelsplattformar och tillgången till billig kredit. Användningen av hävstångseffekt i handel liknar ofta ett dubbelkantigt svärd, eftersom det förstärker vinster och förluster. Detta är mer i fallet med valutahandel där Höga hävstångsgrader är normen Exemplen i nästa avsnitt illustrerar hur hävstång förstorar avkastningen för både lönsamma och olönsamma affärer. Exempel på Forex-hävstång Låt oss anta att du är en investerare baserad i USA och ha ett konto hos en online-valutahandel Din mäklare ger dig maximal hävstångseffekt i USA på stora valutapar på 50 1, vilket innebär att för varje dollar du lägger upp, du c En handel 50 av en stor valuta Du lägger upp 5 000 som marginal, vilket är säkerheten eller eget kapitalet i ditt handelskonto. Det innebär att du kan lägga maximalt 250 000 5 000 x 50 i valutahandelspositioner i början. Detta belopp kommer uppenbarligen att fluktuera beroende på Vinsten eller förlusterna som du genererar från handel För att hålla det enkelt ignorerar vi provisioner, räntor och andra avgifter i dessa exempel. Exempel 1 Lång USD Kort Euro Handelsbelopp 100.000 euro Anta att du initierade ovanstående handel när växelkursen var 1 USD 1 3600 EUR USD 1 36, eftersom du är baisse på den europeiska valutan och förväntar dig att den minskar på kort sikt. Leverans Din hävstångseffekt i denna handel är drygt 27 1 USD 136 000 USD 5 000 27 2, för att vara exakt. Pipvärde sedan Euron är citerad till fyra ställen efter decimalen, varje pip - eller grundpunktsrörelse i euron motsvarar 1 100 av 1 eller 0 01 av det belopp som handlas i basvalutan. Värdet på varje pip är uttryckt i USD, eftersom Det här är länderna Ter valuta eller citat valuta I det här fallet, baserat på valutavärdet handlas på 100.000 euro, är varje pip värt 10 USD. Om det omsatta beloppet var 1 miljoner euro jämfört med USD skulle varje pip vara värd 100 USD. Stopp-förlust Som du Testa vattnet när det gäller valutahandlare, ställer du en tät stop-loss på 50 pips på din långa USD-korta euro-position. Det innebär att om förlusten utlöses är din maximala förlust 500 USD. Profitförlust Lyckligtvis har du Har nybörjars lycka och euron faller till en nivå på 1 USD 1 3400 inom ett par dagar efter att du startade handeln. Du stänger ut positionen för en vinst på 200 pips 1 3600 1 3400, vilket motsvarar USD 2000 200 pips X USD 10 per pip. Forex-matris I vanliga termer sålde du korta 100 000 euro och fick 136 000 USD i din öppningshandel När du stängde handeln köpte du tillbaka de euro du hade kortat till en billigare kurs på 1 3400 och betalade USD 134 000 För 100 000 euro Skillnaden mellan 2 000 USD representerar din bruttoprofil Passar in. Effekt av hävstång Genom att använda hävstång kunde du generera en avkastning på din initiala investering på 5 000 USD. Vad händer om du bara handlat USD 5 000 utan att använda någon hävstång. I så fall skulle du bara ha kortat eurokvivalenten av USD 5 000 eller 3 766 47 USD 5 000 1 3600 Den betydligt mindre delen av transaktionen innebär att varje pip endast är värd USD 0 36764. När du slutat den korta europositionen till 1 3400 skulle det ha resulterat i en bruttovinst på 73 53 200 pips USD USD 0 36764 per pip Med hjälp av hävstång så förstärktes avkastningen med exakt 27 2 gånger USD 2 000 USD 73 53 eller hävstångsbeloppet som används i handeln. Exempel 2 Kort USD Lång japansk yen Handelsbelopp USD 200 000 Den 40 vinsten på din första hävstång Valutahandel har gjort dig angelägen att göra mer handel. Du uppmärksammar den japanska yenen, som handlar på 85 USD. JPY 85 Du förväntar dig att yenen stärks mot USD så att du initierar en kort USD lång yen-positiv Jon i mängden 200 000 USD Succesen med din första handel har gjort dig villig att handla större, eftersom du nu har 7 000 USD som marginal i ditt konto. Även om detta är väsentligt större än din första handel, tar du dig av det faktum Att du fortfarande ligger bra inom det maximala beloppet du kan handla baserat på 50 1 hävstångseffekt på USD 350 000. Leverans Ditt hävstångsförhållande för denna handel är 28 57 USD 200 000 USD 7 000. Värdepengar Yen citeras till två ställen efter decimaltalet, så Varje pip i denna handel är värd 1 av basvalutan uttryckt i citatvalutan eller 2.000 yen. Stoppförlust Du ställer in en stoppförlust på denna handel på en nivå av JPY 87 till USD, eftersom yenen är ganska Flyktiga och du vill inte att din position ska stoppas av slumpmässigt buller. Tänk på att du är lång yen och kort USD, så du vill helst att yenen uppskattar mot USD, vilket innebär att du kan stänga din korta USD-position med Färre yen och ficka skillnaden men om din st Förlusten utlöses, din förlust skulle vara väsentlig 200 pips x 2000 yen per pip JPY 400 000 87 USD 4 597 70.Profitförluster Tyvärr rapporterar ett nytt stimulanspaket som presenteras av den japanska regeringen en snabb försening av yenen och Din förlustförlust utlöses en dag efter att du har påbörjat den långa JPY-handeln. Din förlust är i detta fall USD 4,597 70 enligt vad som tidigare förklarats. Föreläsningsmatematik I vanliga termer ser matematiken ut denna öppningsposition Kort USD 200 000 USD 1 JPY 85, Dvs 17 miljoner JPY Stängning Stigande av förluster resulterar i USD 200.000 kort position täckt USD 1 JPY 87, dvs JPY 17 4 miljoner Skillnaden på JPY 400000 är din nettoförlust som till en växelkurs på 87, utgår till USD 4.597 70. Effekt av hävstång I det här fallet utnyttjade hävstångseffekten din förlust som uppgår till cirka 65 7 av din totala marginal på 7 000 USD. Om du bara hade kortat USD 7 000 mot yen USD1 JPY 85 utan att använda någon hävstång. Denna transaktion N betyder att varje pip är bara värt JPY 70. Den förlust som utlösts vid 87 skulle ha resulterat i en förlust på JPY 14 000 200 pips x JPY 70 per pip. Användning av hävstång förstärkte din förlust med exakt 28 57 gånger JPY 400 000 JPY 14 000, eller Den mängd hävstång som används i handeln. Tips när du använder hävstång Medan utsikterna att generera stora vinster utan att lägga ner för mycket av dina egna pengar kan vara en frestande, bör du alltid komma ihåg att en alltför hög grad av hävstång kan leda till dig Förlora din skjorta och mycket mer Några säkerhetsåtgärder som används av professionella handlare kan hjälpa till att mildra de inneboende riskerna med levererad valutahandel. Kapa dina förluster Om du hoppas kunna ta stora vinster en dag måste du först lära dig hur du kan hålla dina förluster små. Kapa dina förluster Till inom hanterbara gränser innan de hamnar ur hand och drastiskt eroderar ditt eget kapital. Använd strategiska stopp Strategiska stopp är av yttersta vikt i dygnet runt valutamarknaden där du kan gå och lägga dig E nästa dag för att upptäcka att din position har påverkats negativt av ett par hundra pips Stopp kan användas inte bara för att säkerställa att förluster är begränsade, men också för att skydda vinst. Kom inte in över huvudet Försök inte att Gå ut ur en förlorad position genom att fördubbla eller minska på den. De största handelsförlusterna har inträffat för att en skurkhandlare satt fast vid sina vapen och fortsatte att lägga till en förlorad position tills den blev så stor att den skulle vikas ut vid ett katastrofalt förlust Näringsidkarens syn kan så småningom ha varit rätt men det var alldeles för sent att lösa in situationen. Det är mycket bättre att minska dina förluster och hålla ditt konto levande för att handla en annan dag än att lämna kvar och hoppas på ett osannolikt mirakel som kommer att vända En enorm förlust. Använda hävstång Lämplig för din komfortnivå Använda 50 1 hävstång innebär att ett 2 negativt drag kan ta bort hela ditt eget kapital eller marginal Om du är en relativt försiktig investerare eller näringsidkare, använd en lägre hävstångseffekt som du är Rtabil med kanske 5 1 eller 10 1. Konklusion Medan den höga hävstångsgraden som är inneboende i Forex trading förstorar avkastning och risker, kan ett par säkerhetsåtgärder som används av professionella handlare hjälpa till att mildra dessa risker. Hur hävdar arbetet på forexmarknaden. Begreppet hävstång används av både investerare och företag Investerare använder hävstångseffekt för att avsevärt öka avkastningen som kan ges på en investering De hävdar sina placeringar genom att använda olika instrument som inkluderar optioner och marginalkonton Företag kan utnyttja hävstång för att finansiera sina tillgångar I Andra ord istället för att utfärda aktier för att skaffa kapital kan företag använda skuldfinansiering för att investera i affärsverksamhet i ett försök att öka aktieägarvärdet. För mer insikt, se Vad menar folk när de säger att skulden är en relativt billigare finansieringsform än Equity. In forex investerare använder hävstångseffekt för att dra nytta av fluktuationerna i växelkurserna mellan två olika länder Hävstångseffekten Som kan uppnås på valutamarknaden är en av de högsta investerare kan få hävstångseffekt är ett lån som tillhandahålls till en investerare av mäklaren som hanterar hans eller hennes valutakonto. När en investerare väljer att investera i valutamarknaden, eller Hon måste först öppna ett marginalkonto hos en mäklare Vanligtvis är hävstångsbeloppet antingen 50 1, 100 1 eller 200 1 beroende på mäklaren och storleken på den position som investeraren handlar i. Standardhandel sker på 100 000 enheter Av valuta, så för en handel med denna storlek, är hävstången som vanligtvis 50 1 eller 100 1 Hävstångseffekt på 200 1 brukar användas för positioner på 50 000 eller mindre. För att handla 100 000 valuta med en marginal på 1, kommer en investerare Behöver bara sätta in 1.000 i hans eller hennes marginalkonto. Hävstångseffekten på en sådan handel är 100 1 Hävstången av denna storlek är väsentligt större än den 2 1-hävstång som vanligtvis tillhandahålls på aktier och 15 1-hävstången från futuresmarknaden. Även om 1001 hävstångseffekt kan tyckas extremt riskabel, risken är väsentligt mindre när du anser att valutapriser vanligtvis förändras med mindre än 1 under intradaghandel Om valutor fluktuerade lika mycket som aktier skulle mäklare inte kunna ge lika mycket hävstång. Även om förmågan att Tjäna betydande vinst genom att använda hävstång är väsentlig kan hävstång också arbeta mot investerare. Om valutan som ligger till grund för ett av dina affärer flyttar i motsatt riktning av vad du trodde skulle hända, kommer hävstången att kraftigt förstärka de potentiella förlusterna för att undvika en sådan katastrof Forex-handlare genomför vanligtvis en strikt handelsstil som inkluderar användningen av stopp och begränsning av order. För att lära sig mer, se Komma igång i Forex A Primer på Forex Market och Komma igång i Foreign Exchange Futures. I ekonomi uppstår termen hävstång ofta Både investerare och företag använder hävstångseffekt för att generera större avkastning på deras läsrespons. Läs om vilka andra former av hävstång som finns för R verksamheter förutom operativa hävstångseffekter och de primära hävstångsmängderna läser svar. I finansiella termer är hävstångsinvesteringen återinvesterad skuld i ett försök att tjäna större avkastning än kostnaden för ränta. När en fast Read Answer. Forexmarknaden är där valutor från hela världen Handlas Tidigare var valutahandling begränsad till vissa Läs svar. Läs om vilka typer av fonder som använder hävstångseffekt, hur hävstångseffekt kan öka avkastningen och vilka restriktioner finns på plats. Läs Answer. Forex hävstångseffekt Så fungerar det, varför det är farligt. Handelsskolan Valutarisk Fredag ​​den 16 jan 2015 kl 12 07 ET ET 28. Valutahandlare runt om i världen stryker fortfarande från effekterna av den schweiziska nationalbankens överraskning, förflyttar sig till att dämpa sina ansträngningar för att bära värdet av schweiziska franc till euro. För Tre år hade SNB använt sitt eget krigskista för att se till att en euro var värd 1 20 schweiziska franc. Efter att ha försökt att hålla euron kraftigt och francsvag, värderade euron Vi utrotar kaos på de globala valutamarknaden. Och det var inte bara stora banker, hedgefonder och företag som kände smärtan utan också mindre handlare och investerare. Under det senaste decenniet har valutahandelsvärlden sett Uppkomsten av mäklarfirmor som tillgodoser detaljhandeln eller mindre handlare. Tillgången till globala valutamarknader hade reserverats för bara yrkesverksamma eller större institutioner, men det var tillåtet för detaljhandeln för valutahandeln att komma till aktörer med begränsade ekonomiska resurser att delta i marknaden. Riskerna som hållit marknaden utanför gränserna för de mindre folket kom tillbaka med en hämnd under de senaste dagarna. Ulrich Baumgarten Getty Images. SNB: s åtgärder för att ta bort valutapunkten drev värdet på euro i förhållande till schweiziska franc En klippa och tillåter ingen realtid för någon att reagera eller hantera handelsrisker på traditionellt sätt. Den ekonomiska effekten, när det gäller förluster, är mycket större från företag eller insatser Titutionssynpunkt Många detaljhandelshandlare fann dock att deras handelskonton var helt utplånade, på fel sida av en handel som inte kunde likvideras tillräckligt snabbt för att behålla sin kapital. Handel på valutamarknader i detaljhandeln med dessa typer av mäklarer, centra Om användningen av ett av de största dubbelskydda svärtarna på finansmarknadens hävstångseffekt. Med andra ord lånade medel som används för att förstärka potentiella avkastningar men kan också förvärra de potentiella förlusterna i handelspositioner. Av hävstångseffekt är nyckel. Här är hur det fungerar. Säg att du vill ta en 10.000 position när det gäller schweiziska franc. Enligt gällande regleringsregler i USA har du mandat att hålla minst 200 i ditt konto för att stödja den positionen Det beror på att det finns ett mandat för minimikrav på 2 procent för detaljhandelns valutamarknader. Med andra ord kan du bara ha en position som är 50 gånger större än kapitalet i y Vårt marginal konto. Om värdet på din position växer på grund av marknadsrörelser är det ingen fråga. Men om din position förlorar värdet till en punkt där du inte längre uppfyller minimikraven, kommer din mäklare att likvida tillgångar för att försäkra dig om att du inte Förlora mer pengar än vad du lägger in på kontot. Skälet till att vissa detaljhandelskassor har gått i konkurs och andra är i svår nöd har att göra med hur dessa marginalkonton upprätthölls under SNBs chockrörelse Vissa konton med att förlora positioner Kunde inte likvideras tillräckligt snabbt innan de gick in i underskott. Det lämnade några mäklare ansvariga för debiteringsbalanserna i kundmarginalkonton. Om debetavgifterna var tillräckligt höga, skulle det kunna försvaga kapitalmarknaden för dessa detaljhandeln. Handfull saker kan hända. För en kan mäklaren begära att klienten lägger till tillräckligt med pengar för att återställa sitt konto. Om mäklaren är kvar håller han t Han påsar sig på kundförluster, kanske med enbart rättsligt försök att försöka återhämta dessa förluster. Enligt vilken är en återförsäljare för utländsk valuta och ägs av börsnoterade Gain Capital förbehåller sig företaget rätten att hålla kunderna ansvariga för stora debet saldon och Under särskilda omständigheter uppmuntrar webbplatsen även kunderna att hantera användningen av hävstångseffekt försiktigt, eftersom användningen av mer hävstång ökar risken. Både rad, smärtan på SNB: s borttagande av valutapinnet slår till många delar av marknaden och leder till outsourcade finansiella Förluster för de stora killarna och de små killarna Relativt kan detaljhandeln känna mer smärta än sina större motparter. Den senaste marknadsåtgärden tjänar som en kraftfull påminnelse om hur farlig hävstång kan vara när prisåtgärder rör sig snabbt och utan varning . Vad är hävstångseffekt. Hävstångseffekten är en mycket vanlig term på finansmarknaderna Det finns inget bättre exempel på en marknad som fungerar på hävstång än i forexen Market. Leverage in forex avser en process där Forex Trader kan låna pengar från återförsäljaren eller mäklaren i ett visst förhållande för att kunna styra större positioner i ett valutapar Begreppet hävstång i Forex kom till följd av Följande faktorer. Måttet på prisrörelsen i valutamarknaden är extremt liten I stället för att prata om rörelser vad gäller valutaenheter som 1 eller 10 flyttningar, är rörelserna från en valuta till en annan faktiskt uppmätta i pips, vilket är 0 0001 eller 10 000 av 1 För mäklare som erbjuder den mer exakta 5-siffriga prissättningen är detta 0 00001 eller 100 000th av 1 Med sådana små rörelser och med de flesta likvida valutor som uppnår genomsnittliga dagliga prisrörelser på 100 200 pips, är det enda sättet att Göra väldigt stora pengar i forex är att kontrollera mycket stora positioner. Att tala om att kontrollera stora positioner måste handlare hålla positioner som motsvarar minst 10 000 miniposter eller 100 000 värden av en valuta. 100 000 för en enda handel är definitivt utom räckhåll för många detaljhandlare. Vad var lösningen Ge ett sätt för denna grupp av missgynnade näringsidkare att få tillgång till billig finansiering så att de kan hålla dessa stora positioner på marknaden Således begreppet hävstångseffekt Föddes. Under systemet med hävstång förväntas näringsidkaren lägga upp säkerheter för att få motpartsfinansiering från mäklaren för att kunna bedriva handel Detta skiljer sig inte mycket från vad som uppnås i den verkliga världen att låna pengar från en Finansinstitut Den säkerhet som den näringsidkare förväntas sätta kallas marginal Mängden marginal som uppkommer av näringsidkaren som säkerhet kommer att bero på hävstångsgraden som kontot är inställt på att driva på Hävstångsförhållanden varierar från 1 10 till så hög som 1 500 För en näringsidkare med en hävstång på 1 500 betyder det att för varje 100 000 handel förväntas den näringsidkare bara lägga 1 000 som marginal säkerhet i USA, Commodities and Futures Trading Commission CFTC Tillämpade ett tak på graden av hävstång som är tillgänglig för detaljhandeln för valutahandlare, vilket sätter den till 1 50 Detta tak ökade radikaltillägget för detaljhandeln för handeln för alla handelshandlare. De måste sträva efter att förstå vad hävstången är och vad det innebär att Deras handelskonton Utomobligatorisk användning av hävstång kan jämföras med att låna pengar utöver en s kapacitet att betala Hävstångseffekt kan fungera i näringsidkarens favör och mot näringsidkaren också Ju högre hävstång som används av näringsidkaren desto större risk för handelsförluster Handelshuvud i förlustområde och kapitalet som är begått till handeln börjar sjunka, näringsidkarens marginal är i fara och när näringsidkarens marginal är helt utarmad kommer mäklaren automatiskt stänga positionen för att skydda lånade medel och lämna näringsidkaren i Kölden. Användning av lämplig hävstång. Användning av mycket höga hävstångseffekter leder ibland till över handel på grund av den till synes små efterfrågan på näringsidkarens kapital genom användning Av hög hävstång tenderar handlare att öppna för många positioner i taget När alltför många positioner är öppna förloras rätt kontroll av handeln och tendensen att bibehålla betydligt större förluster förbättras. Den bästa typen av handel är en där näringsidkaren inte Beror för mycket på hyrda medel för en handel CFTC har erkänt detta faktum, vilket informerade sitt beslut att pega hävstångseffekt på högst 1 50 Generellt sett är en hävstångseffekt på 1 100 en godtagbar standard för de flesta detaljhandelsverksamheten Med kontrollerad hävstångseffekt, Att hålla för många positioner med dess medföljande riskhantering fallgropar kan förhindras, och handlare kommer att vara bättre placerade för att överleva förlora handel.