Alternativ handelsstrategier och indien

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar sig mycket i det långa loppet, säger han och råder att istället för att köpa pengar utan att de är billiga bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar spridningar som har högre sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på det 125-samtalet som är ute efter att leta efter En hemlöpning har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi som ska användas beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi för att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med minskad volatilitet. Om författaren. Brevguide till Options. What är ett alternativ Ett alternativ är ett kontrakt som ger köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång ett lager eller index på ett sp Ecific pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ är ett derivat Det vill säga dess värde härrör från något annat. Vid ett optionsoption är dess värde baserat på det underliggande aktiekapitalet. Värdet är baserat på det underliggande indexkapitalet. Ett alternativ är en säkerhet, precis som ett lager eller obligation, och utgör ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Options vs Stocks Liknande Optioner är värdepapper, precis som aktier Optioner handlar som aktier , med köpare som gör bud och säljare gör erbjudanden Alternativ handlas aktivt på en börsnoterad marknad, precis som aktier. De kan köpas och säljs precis som alla andra säkerheter. Differenser Alternativ är derivat, till skillnad från aktier, dvs alternativ får sitt värde från något annat, De underliggande säkerhetsalternativen har utgångsdatum, medan lagren inte finns. Det finns inte ett fast antal optioner, eftersom det finns tillgängliga aktieandelar. Aktieägarna har en andel av bolaget, med omröstning och utdelningsrättigheter Optioner förmedlar inga sådana rättigheter. Kallalternativ och säljoptioner Vissa människor förblir förbryllade av alternativ Sannan är att de flesta har använt alternativ för en tid eftersom optionsalternativet är inbyggt i allt från inteckningar till bilförsäkringar i listorna alternativ värld, men deras existens är mycket tydligare. För att börja finns det bara två typer av alternativ. Samtalsalternativ och köpoptioner. Ett köpoption är ett alternativ att köpa ett lager till ett visst pris före eller före ett visst datum. Sätt, samtal alternativ är som säkerhet insättningar. Om du till exempel vill hyra en viss egendom och lämnade en deposition för det, pengarna skulle användas för att försäkra att du faktiskt kan hyra den egendom till priset Samtyckt när du kom tillbaka. Om du aldrig återvände skulle du ge upp din deposition, men du skulle inte ha något annat. Samtalsalternativ ökar vanligtvis i värde när värdet på det underliggande instrumentet ökar. När du köper ett köpalternativ, är priset Du betalar för det, kallad optionspremien, säkrar din rätt att köpa det visst lagret till ett visst pris, kallat strejkpriset. Om du väljer att inte använda alternativet att köpa aktien, och du är inte skyldig att, din enda Kostnaden är option premium. Put alternativ är alternativ att sälja ett lager till ett visst pris före eller före ett visst datum På så sätt är Put-alternativ som försäkringar. Om du köper en ny bil, och sedan köpa bilförsäkring på bilen , Betalar du en premie och skyddas därför om tillgången är skadad vid en olycka. Om det händer kan du använda din policy för att återfå bilens försäkrade värde. På så sätt ökar värdesättet i värdet som värdet av det underliggande instrumentet minskar. Om allt går bra och försäkringen inte är nödvändig håller försäkringsbolaget ditt premie i motsats för att ta risken. Med Put-alternativet kan du försäkra ett lager genom att fastställa ett försäljningspris. Om något händer som orsakar aktiekursen att falla, och därmed skador din tillgång, yo Du kan utöva ditt alternativ och sälja det till sin försäkrade prisnivå. Om priset på ditt lager går upp och det finns ingen skada, behöver du inte använda försäkringen, och än en gång är din enda kostnad premien. Detta är den primära funktionen för listade alternativ för att tillåta investerare att hantera risker. Utgångsformer Det finns två olika typer av alternativ med avseende på utgången. Det finns ett europeiskt stilalternativ och ett amerikanskt alternativ. Det europeiska stilalternativet kan inte utnyttjas fram till utgångsdatum När en investerare har köpt alternativet måste det hållas till dess att det löper ut. Ett amerikanskt alternativ kan utövas när som helst efter det köpts. Idag är de flesta aktieoptioner som handlas i amerikanska stilalternativ och många indexalternativ är amerikanska stil Men det finns många indexalternativ som är europeiska stilalternativ. En investerare borde vara medveten om detta när man överväger köp av ett indexalternativ. Options Premiums Ett alternativ Premium är priset på alternativ Det är priset du betalar för att köpa alternativet Till exempel ett XYZ 30 maj-samtal så är det ett alternativ att köpa företag XYZ-aktien kan ha ett alternativspremie på Rs 2. Detta innebär att detta alternativ kostar Rs 200 00 Varför Eftersom de flesta börsnoterade optioner är för 100 aktier av aktier och samtliga optionsoptionspriser citeras per aktie, så de måste multipliceras gånger 100 Mer djupgående prissättningskoncept kommer att beskrivas i detalj i andra avsnitt. Strike Price The Strike eller Exercise Price är det pris som den underliggande säkerheten i det här fallet XYZ kan köpas eller sålts enligt vad som anges i optionsavtalet. Till exempel, med XYZ 30 maj, innebär strike-priset på 30 att aktien kan köpas för Rs 30 per aktie Var detta XYZ den 30 maj Put det skulle ge innehavaren rätt att sälja aktierna till Rs 30 per aktie. Utlämningsdatum Utgångsdatumet är den dag då alternativet inte längre är giltigt och upphör att existera Utgången Datum för alla börsnoterade aktieoptioner i USA är Tredje fredagen i månaden, utom när det faller på en semester, i vilket fall det är på torsdag. Exempelvis kommer XYZ 30 maj-alternativet att löpa ut den tredje fredagen i maj. Strike-priset hjälper också att identifiera om ett alternativ är Pengar, pengar eller pengar utan jämförelse med priset på den underliggande säkerheten. Du kommer att lära dig mer om dessa villkor senare. Utbildningsalternativ Människor som köper alternativ har rätt, och det är Rätten att utöva. För en Call-övning kan Call-innehavare köpa aktier till aktiekursen från Call-säljaren. För en Put-övning kan Put-innehavare sälja aktier till aktiekursen till Put-säljaren. Någon anropshavare eller Put-innehavare är obligatoriskt att köpa eller sälja de bara har rätt att göra det och kan välja att träna eller inte träna utifrån sin egen logik. Optionsalternativ När en optionsinnehavare väljer att utöva ett alternativ börjar en process att hitta en författare som är kort samma typ av alternativ, dvs klass, strejkpris och alternativtyp När en gång hittats kan den författaren tilldelas. Det innebär att när köpare tränar kan säljare bli utvalda för att klara sig på sina skyldigheter. För uppringningsuppdrag är samtalskribenterna skyldiga att sälja aktier till aktiekursen till Call-innehavaren. För en Placera uppdrag, Placera författare är skyldiga att köpa aktier till aktiekursen från Put-innehavaren. Typ av optioner Det finns två typer av alternativ - ring och sätta Ett samtal ger köparen rätt men inte skyldighet att köpa det underliggande instrumentet En uppsättning ger köparen rätt, men inte skyldigheten att sälja det underliggande instrumentet. Sälja ett samtal innebär att du har sålt rätt, men inte skyldighet, för att någon ska köpa något från dig Att sälja ett köp betyder att du har sålt Rätt, men inte skyldighet, för någon att sälja något till dig. Starkpris Det förutbestämda pris som köparen och säljaren av ett alternativ har kommit överens om är strykpriset, även kallat lösenpriset eller det slående priset. Varje alternativ på en under liggande instrument ska ha multipla strejkpriser. I alternativet köpoptioner är det underliggande instrumentpriset högre än aktiekursen. Putalternativ - underliggande instrumentpris är lägre än aktiekursen. Utgående från köpoptionsalternativet - underliggande instrumentpris är lägre än Strike price Put option - underliggande instrumentpris är högre än aktiekursen. På pengarna Det underliggande priset motsvarar aktiekursen. Expirationsdagen Alternativ har begränsade liv Alternativets utgångsdatum är den sista dagen som optionsägaren kan träna alternativet Amerikanska optioner kan utnyttjas när som helst före utgångsdatumet efter ägarens skönsmässighet. Därefter kan utlopps - och övningsdagarna vara olika. Europeiska alternativ kan endast utnyttjas vid utgången av dagen. Underliggande instrument En klass av alternativ är alla uppsättningar och kräver ett visst underliggande instrument. Det som ett alternativ ger en person rätten att köpa eller sälja är det underliggande instrumentet av indexoptioner ska det underliggande vara ett index som det känsliga indexet Sensex eller SP CNX NIFTY eller enskilda aktier. Likvidation av ett alternativ Ett alternativ kan likvideras på tre sätt. En slutköp eller försäljning, övergivande och övning. Köp och försäljning av optioner är vanligaste metoder för likvidation Ett alternativ ger rätt att köpa eller sälja ett underliggande instrument till ett bestämt pris. Call option ägare kan utöva sin rätt att köpa det underliggande instrumentet Säljoptionsinnehavarna kan utöva sin rätt att sälja det underliggande instrumentet Endast optionsinnehavare kan utöva alternativet. I allmänhet anses utövandet av ett alternativ som att motsvara att köpa eller sälja det underliggande instrumentet för ersättning. Alternativ som är in-the-money är nästan säkert att utövas vid utgången av det. De enda undantagen är de alternativ som är mindre in-the-money än transaktionerna kostnader för att utöva dem vid utgången. Mest alternativ övning inträffar inom några dagar av utgången eftersom tiden premien har sjunkit till en försumbar eller obefintlig nivå. Ett alternativ kan överges om premie kvar är mindre än transaktionskostnaderna för likvidation av samma. Alternativ Prissättning Alternativpriser fastställs av förhandlingarna mellan köpare och säljare. Priserna på optioner påverkas främst av förväntningarna på köparens och säljareens framtida priser och förhållandet mellan optionspriset och instrumentets pris. Ett optionspris eller premie har två komponenter, inneboende värde och tid eller extrinsiskt värde. Det inneboende värdet av ett alternativ är en funktion av priset och aktiekursen Det inneboende värdet är lika med summan av optionen. Valet av ett alternativ är det belopp som premien överstiger det inneboende värdet Tidvärde Alternativpremie - inneboende värde. till Option Trading och Investering i Call och Put Options. Användning av denna webbplats och eller produkter som erbjuds av oss indikerar att du godkänner vår ansvarsfriskrivning. Ansvarsbegränsning Framtida, aktiehandel är en högriskaktivitet Varje åtgärd du väljer att ta på marknaderna är helt eget ansvar kommer inte att vara ansvarig för någon direkt eller indirekta följdskador eller förluster som härrör från användningen av denna information. Dessa uppgifter är varken ett erbjudande att sälja eller uppmanas att köpa något av de värdepapper som nämns här. Författarna kan eller kanske inte handla i de värdepapper som nämns Alla namn eller Produkter som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Copyright All Rights Reserved. Option Trading i Indien Alternativ Strategies. Recommended innan du läser denna section. Call Alternativ Put Option Options Trading Basics. Under de senaste åren har de inhemska aktiemarknaderna bevittnat en Ökat intresse för Futures Options FO-segmentet Det finns många orsaker till detta ökade intresse för alternativtrafik Ding i Indien. För det första har brist på avkastning i kassasegmentet på grund av en långvarig ekonomisk avmattning drev bort många aktiemarknadsaktörer. Många andra har tagit till optionshandel eftersom det kräver mindre kapital eftersom det ger högre hävstång, dvs du kan sätta en liten marginal Mängden av hela transaktionsvärdet för att ta en handelsposition Vidare är det möjligt att göra vinster genom att satsa på riktningsrörelsen för ett lager eller marknaden som helhet, till skillnad från den kontantmarknad där du vanligtvis köper och håller lagret tills det uppskattas. Det största argumentet för options trading är det faktum att när det används effektivt, kommer alternativ handelsstrategier att hjälpa investeraren att göra riskfri vinst. Men medan optionsstrategier är lätta att förstå har de sina egna nackdelar. Viktigast, till skillnad från att köpa i Kassamarknaden dvs aktie segment där du kan hålla fast vid det underliggande köpet så länge du vill, om du är FO-marknad är du tidsbunden i Med andra ord måste du avsluta dina affärer på en viss tid i framtiden, och du kan bli tvungen att drabbas av förluster. Det är dock viktigt att förstå hur dessa strategier fungerar. Tänk på att strategierna nedan inte är uttömmande och det finns oändliga möjligheter att tjäna pengar på aktiemarknaderna genom att använda en kombination av strategier på kontanter, terminer och optionsmarknader genom att ingå samtidiga affärer. Därför har derivatmarknaderna runt om i världen alltid dragit de ljusaste och skarpaste sinnena. Din ömsesidiga fond, SIP Stock Brokerage Relaterade frågor här.